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Data valor

Refere-se à data em que uma operação liquida (fisica e financeiramente). Esta data normalmente difere da data em que a operação ocorre (Trade date). A diferença entre a data da operação e a data valor costuma designar-se por D+?. O ? refere-se ao número de dias que medeia entre a operação e a liquidação. Por exemplo, D+3 quer dizer que a liquidação ocorre 3 dias (úteis) depois da operação. A liquidação física significa a mudança de titularidade do ativo objeto da transação. A liquidação financeira significa o pagamento da operação.

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Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:

Título:Resposta:
Membro de compensaçãoUm membro da câmara de compensação. Todas as negoc...
Colocação PrivadaVenda de ações, títulos de renda fixa ou outros at...
Back to back creditsExpressão que corresponde à realização de operação...
Unidade Gestora Unidade orçamentária ou administrativa investida d...
Número da cédulaConjunto de algarismos que determina a identificaç...
Reajuste (em Análise de Investimento) Movimento de baixa, usualmente de curta duração, q...
Prêmio pelo risco de mercado Taxa adicional de retorno que compensa o risco ass...
SeguradoNa indústria de seguros significa a pessoa física ...
Indice Preço/Lucro - P/L Quociente da divisão do preço de uma ação no merca...
Sociedade anônimaEmpresa que tem o capital dividido em ações, com a...