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É a relação: Valor da carteira do fundo + Disponibilidade do fundo + Valores a receber - Exigibilidades.
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Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:
Título:
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Emprego da poupança na aquisição de títulos, com o...
Ação em Tesouraria
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Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
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