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Data valor

Data valor refere-se à data em que uma operação liquida (fisica e financeiramente). Esta data normalmente difere da data em que a operação ocorre (Trade date). A diferença entre a data da operação e a data valor costuma designar-se por D+?. O ? refere-se ao número de dias que medeia entre a operação e a liquidação. Por exemplo, D+3 quer dizer que a liquidação ocorre 3 dias (úteis) depois da operação. A liquidação física significa a mudança de titularidade do ativo objeto da transação. A liquidação financeira significa o pagamento da operação.

Aprenda mais !!!
Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:

Título:Resposta:
Liquidação da operaçãoA liquidação da operação é o processo de transferê...
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)É um imposto incidente sobre as seguintes operaçõe...
Banco Custodiante (ADRs)O Banco Custodiante é responsável pela emissão, ca...
Prêmio ; Melhor Qualidade ; ÁgioEm mercadização, bonificação oferecida na compra d...
Sociedade de crédito ao microempreendedorConstituída sob a forma de companhia fechada, ou s...
Preço de ExercícioPreço no qual uma opção pode ser exercida, ou seja...
Creditmetrics Metodologia de cálculo do risco de crédito de uma ...
Dependente (previdência)E previdência denomina o cônjuge e/ou filhos do pa...
DebenturistaPessoa que possui uma ou mais debêntures....
Ativo de liquidaçãoAtivo utilizado para cancelar (descarregar) obriga...