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Cashflow-at-risk (CfaR)

Relativo Cashflow-at-risk (CfaR) relativo - Trata-se de um indicador da magnitude dos desvios no valor dos vencimentos esperados da dívida, decorrentes de choques estocásticos sobre juros, câmbio e inflação, associado a um determinado nível de significância estatística de realização desses choques. Esse exercício consiste em simular, para cada hipótese de composição de vencimentos da DPF, a distribuição de probabilidades desses vencimentos ao final de cada mês do ano em análise, com base em cenários estocásticos para juros, câmbio e inflação.

Aprenda mais !!!
Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:

Título:Resposta:
Câmbio Negro ou Câmbio paralelo, Operação deRealizar a conversão de Reais por dólar no mercado...
Nota de Movimentação de Crédito Registro dos eventos vinculados à transferência de...
Taxa do momentoTaxa de câmbio (exchange rate) à qual alguém compr...
Planos de CapitalizaçãoSão os planos em que são determinadas as formas em...
Custo de capital totalTambém chamado de custo médio ponderado de capital...
Taxa de Juros RealTaxa obtida subtraindo-se o índice de inflação de ...
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BM&F - Bolsa de Mercadorias e FuturosBolsa de Mercadorias e Futuros. Bolsa onde se nego...
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