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VaR

Medida estatística que pretende calcular o valor da perda esperada de um ativo ou portfólio em função da variação diária de preço dos ativos. Esse valor é calculado para um determinado intervalo de confiança e um determinado horizonte de tempo. Uma estimativa da fronteira superior de perdas que uma instituição pode esperar ter durante um período dado (ex., um dia) para um nivel de confiança determinado (ex., 95%).

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Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:

Título:Resposta:
Treasuries (Títulos do Tesouro norte-americano)Obrigações de dívida negociáveis do governo norte-...
Indicadores de AtividadeOs indicadores de atividade são usados na análise ...
Liquidez CorrenteIndicador usado na análise financeira de uma empre...
Despesas OperacionaisSoma de todas os custos e despesas incorridos pela...
Receita Própria As arrecadações pelas entidades públicas em razão ...
FalanstériosÉram as sociedades organizadas em povoados...
Previdência ComplementarA Previdência Complementar (ou Privada) já existe ...
RetribuiçãoO que é entregue como remuneração, paga ou prêmio....
Comissão de Repasse Percentual aplicado sobre o saldo devedor, devido ...
Carteira de fundos - componente da DLSPInclui o patrimônio líquido dos fundos regionais (...