Emissão e resgate de cotas
Quando um fundo é constituído, determinamos, a partir de seu patrimônio líquido inicial, a quantidade de cotas e o valor de cada uma delas.
Ao aplicar em um fundo, o investidor está, na verdade, comprando cotas.
Na emissão de cotas – compra ou aplicação – deve ser utilizado o valor da cota do dia ou do dia seguinte ao da efetiva disponibilidade pelo administrador dos recursos investidos, segundo o disposto no regulamento do fundo.
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